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La zona Acciones ofrece información y análisis con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento de inversión, ni una oferta o recomendación de compra o venta de valores. Los datos pueden estar diferidos o ser incompletos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
The Estée Lauder Companies Inc. fabrica, comercializa y vende productos para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello en todo el mundo. La empresa suministra productos para el cuidado de la piel, incluidos humectantes, sueros, limpiadores, tónicos, cuidado para ojos, cuidado corporal, exfoliantes, tratamientos para el acné y correctores de grasa, mascarillas faciales y productos de protección solar; y productos de maquillaje, como bases, polvos, correctores y aerosoles fijadores, barras de labios, delineadores y brillos de labios, máscaras de pestañas, y sombras y delineadores de ojos, así como polveras, brochas y otras herramientas de maquillaje. También ofrece productos de fragancias en diversas formas que abarcan parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne y aerosol corporal, así como lociones, cremas, polvos, velas y jabones; y productos para el cuidado del cabello, que incluyen champús, acondicionadores, productos de peinado, tratamientos, aerosoles de acabado y productos de coloración capilar, además de vender productos y servicios auxiliares. La empresa ofrece sus productos bajo las marcas La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, Avestan, Loopha, Origins, NIOD, Aramis y GLAMGLOW. Vende sus productos a través de grandes almacenes, minoristas libres de impuestos, minoristas especializados multimarca, operadores puramente en línea, perfumerías y farmacias exclusivas, y salones y spas de primer nivel, así como negocios directos al consumidor a través de tiendas independientes, sitios web de marcas y plataformas en línea de terceros. The Estée Lauder Companies Inc. fue fundada en 1946 y tiene su sede en Nueva York, Nueva York.
Las cifras más importantes de la empresa
Resumen en puntos: verde, lo bueno; rojo, lo malo; gris, a tener en cuenta. Toca uno para ver por qué.
Opinión de la IA Negocio y competencia
Esta información es educativa y no es una recomendación de compra o venta.
Velas, línea o área, con volumen, medias de 50 y 200 días, referencias de precio, dividendos, resultados y comparación con el S&P 500
Cómo leerlo: cada vela es un día; verde = el precio cerró más alto de lo que abrió, rojo = más bajo. Las líneas continuas son el precio medio de los últimos días y muestran la tendencia; las barras de abajo indican cuánta gente compró y vendió. Las líneas de rayas son referencias de precio (se ocultan desde los botones de arriba). Marcas: «D» dividendo, «R» resultados trimestrales (verde si superaron lo esperado, rojo si no), «S» división de acciones; el texto sale al pasar el cursor. Con «Comparar» ambas curvas se miden en % desde el inicio del periodo. Con «Indicadores» añades cuentas de la empresa (ventas, beneficio, deuda, márgenes, PER…) en paneles bajo el precio, por trimestre o por año: cada escalón es un periodo publicado, con su valor y el cambio frente al anterior. Gráfico hecho con TradingView Lightweight Charts.
Titulares de esta semana, del último mes y del último año (traducción y explicación con IA en los planes de pago)
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Regístrate gratisValores del último ejercicio. El gráfico de cada fila muestra cómo ha cambiado año a año. «Vs industria» lo compara con las empresas de su sector y «Vs historia» con sus propios años guardados: cuanto más llena y más verde la barra, mejor (gris: sin un «mejor» claro). Pasa el ratón o toca una barra para ver la mediana, el mínimo y el máximo. Desliza cada tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Capitalización | $39.51B | — | ||
| Valor de la empresa (EV) | $42.82B | — | ||
| Acciones en circulación | 361.5 M | — | ||
| PER | 219.6x | |||
| PER adelantado | 27.8x | — | — | |
| PEG | — | — | ||
| Valor de la empresa / EBIT | 54.9x | |||
| Valor de la empresa / EBITDA | 18.1x | — | ||
| Precio / valor contable | 10.4x | |||
| Rentabilidad por beneficios | 0.5% | |||
| Rentabilidad por caja libre | 3.3% |
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (revenue) | $15.05B | — | ||
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Caja libre (FCF) | $1.32B | — |
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 75.5% |
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda / fondos propios | 178.7% |
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas · 1 año | 5.0% | — | ||
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| WACC | 8.5% | — |
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Coste de lo vendido | $3.69B | — | ||
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por dividendo | 1.3% |
| Dato | Hoy | Vs industria | Vs historia | |
|---|---|---|---|---|
| RSI de 5 sesiones | 73,9 |
Datos de las cuentas oficiales de la empresa. Información educativa, no una recomendación de inversión.
Los criterios clásicos de Graham, Buffett, Munger y Lynch aplicados a las cifras de Estee Lauder Companies Inc
Inversor defensivo: empresa sólida y probada, comprada barata.
| Crecimiento de ingresos |
|---|
| 5.0% |
| — |
| Beneficio bruto (gross profit) | $11.36B | — |
|---|
| EBITDA | $2.37B | — |
|---|
| Beneficio operativo (EBIT · operating income) | $780.00M | — |
|---|
| Beneficio neto (earnings) | $182.00M | — |
|---|
| Beneficio por acción (BPA) | $0.50 | — |
|---|
| Crecimiento del beneficio por acción | 115.9% | — |
|---|
| Margen EBITDA | 15.8% | — |
|---|
| Margen operativo | 5.2% |
|---|
| Margen neto | 1.2% |
|---|
| Rentabilidad sobre activos (ROA) | 0.9% | — |
|---|
| Rentabilidad sobre fondos propios (ROE) | 4.7% |
|---|
| Rentabilidad del capital invertido (ROIC) | 5.1% |
|---|
| Deuda neta / beneficio operativo | 1.4x |
|---|
| Ventas · 3 años |
|---|
| -1.8% |
| — |
| Beneficio por acción · 1 año | — | — |
|---|
| Beneficio por acción · 3 años | -43.6% | — |
|---|
| EBITDA · 3 años | 2.1% | — |
|---|
| EBITDA · 5 años | -6.8% | — |
|---|
| Valor contable por acción · 3 años | -12.4% | — |
|---|
| Valor contable por acción · 5 años | -8.8% | — |
|---|
| Lo que exigen los accionistas | 9.5% | — | — |
|---|
| Gastos operativos (operating expenses) |
|---|
| $10.58B |
| — |
| Gastos operativos totales (total operating expenses) | $14.27B | — |
|---|
| Gastos operativos sobre ventas | 70.3% | — |
|---|
| Dividendos pagados | $508.00M | — |
|---|
| Dividendo por acción | $1.40 | — |
|---|
| Parte del beneficio repartida (payout) | 279.1% | — |
|---|
| Rentabilidad por recompras | 0.2% |
|---|
| Retorno total al accionista | 1.5% |
|---|
| — |
| — |
| RSI de 9 sesiones | 70,7 | — | — |
|---|
| RSI de 14 sesiones | 67,0 | — | — |
|---|
| Rentabilidad · 1 mes | 15.8% | — | — |
|---|
| Rentabilidad · 3 meses | 28.8% | — | — |
|---|
| Rentabilidad · 6 meses | 44.4% | — | — |
|---|
| Rentabilidad · 12 meses sin el último | -6.1% | — | — |
|---|
Negocio excelente y predecible, con poca deuda, a un precio razonable.
Calidad por encima de todo: alta rentabilidad, márgenes estables y precio justo.
Crecimiento a precio razonable, con poca deuda.
Versión sencilla de sus métodos, con fines educativos: ninguno decidía solo con una lista. Conoce sus ideas y sus casos más famosos en Aprender a invertir.
Compras y ventas de los directivos de Estee Lauder Companies Inc y quiénes tienen más acciones
| Fecha | Quién | Operación | Acciones | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 14 de sept de 2026 | FRIBOURG PAUL JDirector | Venta | 103 k | $10.0M |
| 9 de sept de 2026 | BARSHEFSKY CHARLENEDirector | Otra | 4,7 K | $368.1K |
| 9 de sept de 2026 | BARSHEFSKY CHARLENEDirector | Venta | 3,8 K | $373.0K |
| 28 de ago de 2026 | LA LANDE RASHIDA KGeneral Counsel | Venta | 7,8 K | $802.4K |
| 27 de ago de 2026 | LA LANDE RASHIDA KGeneral Counsel | Otra | 14,4 k | — |
| 21 de ago de 2026 | ZANNINO RICHARD FDirector | Otra | 4,7 K | $368.1K |
| 21 de ago de 2026 | LA LANDE RASHIDA KGeneral Counsel | Otra | 5,6 K | $516.7K |
| 21 de ago de 2026 | LA LANDE RASHIDA KGeneral Counsel | Venta | 5,6 K | $553.9K |
| 27 de feb de 2026 | DE LA FAVERIE STEPHANEChief Executive Officer | Otra | 5,8 K | — |
| 27 de feb de 2026 | SHRIVASTAVA AKHILChief Financial Officer | Otra | 5,3 K | — |
| Quién | % de la empresa | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corporation | 8.57% | 21,2 M | $2.3B |
| Blackrock Inc. | 8.41% | 20,8 M | $2.3B |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.52% | 16,2 M | $1.8B |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 5.00% | 12,4 M | $1.4B |
| State Street Corporation |
| 4.66% |
| 11,5 M |
| $1.3B |
| FMR, LLC | 4.30% | 10,6 M | $1.2B |
|---|
| Eagle Capital Management LLC | 3.64% | 9 M | $984.9M |
|---|
| Geode Capital Management, LLC | 2.69% | 6,7 M | $728.2M |
|---|
| Invesco Ltd. | 2.36% | 5,9 M | $640.5M |
|---|
| Bank Of New York Mellon Corporation | 2.35% | 5,8 M | $636.1M |
|---|
| Quién | % de la empresa | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.17% | 7,9 M | $858.6M |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | 2.59% | 6,4 M | $700.5M |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2.16% | 5,4 M | $585.7M |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 3,3 M | $360.1M |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 3,2 M | $350.9M |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.23% | 3,1 M | $334.3M |
| VanEck ETF Trust-VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.22% | 3 M | $331.6M |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Value Index Fund | 0.95% | 2,4 M | $257.1M |
| SELECT SECTOR SPDR TRT-State Street Consumer Staples Select Sector SPD | 0.86% | 2,1 M | $234.0M |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.80% | 2 M | $216.5M |
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